Stelle finden

Formular ausfüllen

Bewerbung abschicken

Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d)

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Düsseldorf

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.

Unser Kunde ist eine angesehene Bank mit Sitz im Herzen von Düsseldorf, die für ihre Professionalität, Stabilität und ein modernes Arbeitsumfeld bekannt ist. Zur Verstärkung des Teams suchen wir im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung einen Sachbearbeiter Fondsbuchhaltung (m/w/d).

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!

Ihre Vorteile

Umfangreiche Karriereberatung durch die DIS AG
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
4 Tage die Woche Home-Office
Attraktives Fixgehalt
Social Events (z. B. unsere Weihnachtsfeier)
Regelmäßige Feedbackgespräche

Projektinhalt

Bearbeitung operativer Sachverhalte in der Fondsbuchhaltung und im Middle Office
Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Zahlungsinstruktionen
Abstimmung mit internen Teams und externen Partnern (z. B. Verwahrstellen, Asset Manager)
Abwicklung von Anteilscheingeschäften der Sondervermögen
Unterstützung bei Klageverfahren und in der Abwicklung von Vertriebsprovisionen
Aufbereitung, Analyse und Auswertung fondsrelevanter Daten

Das bringen Sie mit

Abgeschlossene Bankausbildung oder vergleichbare kaufmännische Qualifikation
Erste Berufserfahrung in der Finanzbranche
Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse
Kommunikationsfähigkeit, Teamgeist und eine strukturierte Arbeitsweise

Interessiert?

Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Jetzt bewerben" klicken! Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

Jetzt bewerben

Job-Identifikationsnummer: ad2ac2a1-df2f-4be6-acbe-9cddba42d344

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Vorteile mit der DIS AG

Unbefristete Festanstellung mit Tarifvertrag

Langfristige Kundeneinsätze

Hohe Übernahmequote beim Kunden

Persönliche Betreuung im Kundeneinsatz

Individuelles Bewerbercoaching

Großes Kundennetzwerk

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

Quereinsteiger:innen

Sie wollen in einen neuen Beruf wechseln, für den Sie nicht ausgebildet sind? Erfahren Sie von uns, warum sich das lohnt, welche Berufe sich für den Berufswechsel eignen und vieles mehr. Nutzen Sie auch unser Quereinsteiger:innnen-Coaching.

Mehr erfahren

Absolvent:innen

Sie suchen Ihren ersten Job nach einem Universitäts- oder FH-Studium? Erfahren Sie hier alles über den Berufseinstieg und wieso Sie als Absolvent:in bei der DIS AG gut aufgehoben sind.