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Mitarbeiter (m/w/d) – Fondsverwaltung

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Düsseldorf

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Personalvermittlung zählt die DIS AG zu den führenden Personaldienstleistern in Deutschland. Unser Geschäftsbereich Financial Services ist spezialisiert auf die gezielte Besetzung von Positionen im Banken- und Versicherungssektor.

Unser Auftraggeber ist ein etablierter Finanzdienstleister, der sich auf das institutionelle Asset Management und die Verwaltung von Fondsstrukturen spezialisiert hat. Er überzeugt durch seine moderne Arbeitsweise sowie seine hohe Expertise im Bereich Kapitalmarktprodukte. Im Auftrag unseres Kunden suchen wir einen Mitarbeiter Fondsadministration im Bankumfeld (m/w/d) am Standort Düsseldorf im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mit Übernahmeoption.

Nutzen Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich jetzt!

Ihre Vorteile

Umfangreiche Karriereberatung durch die DIS AG
Vergütung nach Tarifvertrag
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Homeoffice-Möglichkeit
Flexible Arbeitszeiten mit Arbeitszeitkonto
Social Events (z.B. unsere Weihnachtsfeier)
Regelmäßige Feedbackgespräche

Ihre Aufgaben

Bearbeitung operativer Themen im Bereich Fondsbuchhaltung und Middle Office
Abwicklung von Anteilscheingeschäften für Sondervermögen
Verarbeitung fondsbezogener Rechnungen sowie Umsetzung von Zahlungsinstruktionen
Abstimmung mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern wie Verwahrstellen und Asset Managern
Mitwirkung bei juristischen Verfahren im Fondsumfeld
Ermittlung und Buchung von Vertriebsprovisionen
Analyse sowie Aufbereitung relevanter Finanz- und Bestandsdaten

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder vergleichbare Qualifikation
Erste praktische Erfahrung im Finanzdienstleistungsumfeld
Kenntnisse in der Fondsbuchhaltung sind von Vorteil
Gute Deutschkenntnisse sowie Englischkenntnisse zur Kommunikation im internationalen Umfeld
Teamfähigkeit und strukturierte Arbeitsweise

Interessiert?

Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Jetzt bewerben" klicken! Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

Jetzt bewerben

Job-Identifikationsnummer: 8862b375-f929-423d-93b9-3f0099b7e788

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Vorteile mit der DIS AG

Unbefristete Festanstellung mit Tarifvertrag

Langfristige Kundeneinsätze

Hohe Übernahmequote beim Kunden

Persönliche Betreuung im Kundeneinsatz

Individuelles Bewerbercoaching

Großes Kundennetzwerk

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

Quereinsteiger:innen

Sie wollen in einen neuen Beruf wechseln, für den Sie nicht ausgebildet sind? Erfahren Sie von uns, warum sich das lohnt, welche Berufe sich für den Berufswechsel eignen und vieles mehr. Nutzen Sie auch unser Quereinsteiger:innnen-Coaching.

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Absolvent:innen

Sie suchen Ihren ersten Job nach einem Universitäts- oder FH-Studium? Erfahren Sie hier alles über den Berufseinstieg und wieso Sie als Absolvent:in bei der DIS AG gut aufgehoben sind.