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Kaufmännischer Mitarbeiter Treasury (m/w/d)

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Köln

Du bist ein kaufmännischer Profi (m/w/d) mit dem Fokus auf Treasury und suchst eine neue berufliche Herausforderung in Vollzeit?

Für ein etabliertes und angesehenes Unternehmen mit Sitz in Köln bieten wir Dir im Rahmen der Direktvermittlung eine spannende Perspektive.

Nutze die Chance, Deine Fachkenntnisse in einem dynamischen Umfeld einzubringen und aktiv an der Weiterentwicklung des Finanzbereichs mitzuwirken.

Werde Teil eines engagierten Teams und starte durch bei einem verlässlichen Arbeitgeber mit langfristiger Perspektive!

Klingt vielversprechend? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Deine Vorteile

Eine offene und respektvolle Unternehmenskultur – ob per „Du“ oder „Sie“
Gelebte Gleichstellung und Chancengleichheit am Arbeitsplatz
Flexible Arbeitszeitmodelle mit der Möglichkeit zum Homeoffice
Betriebskindergarten für Kinder bis 3 Jahre zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Vielfältige Vor-Ort-Services wie Wäscherei, Friseur und Physiotherapie
Regelmäßige Gesundheitstage zur Förderung Ihres Wohlbefindens
Raum für kreative Ideen und individuelle Weiterentwicklung durch interne Talentprogramme
Aktives Engagement für Nachhaltigkeit, Diversität und gesellschaftliche Verantwortung
Möglichkeit zur Mitarbeit in unternehmensinternen Communities (z.B. LGBTQ+, Frauennetzwerk)
Weitere attraktive Zusatzleistungen wie bezuschusstes Mittagessen, Fahrradleasing und exklusive Mitarbeiterrabatte

Deine Aufgaben

Verwaltung von Bankkonten, Bankvollmachten und Kommunikation mit Banken
Durchführung und Verbuchung von Banktransaktionen – sowohl automatisiert als auch manuell
Tägliche Buchung von Kontoauszügen sowie Pflege der Bankkonten und Gelddisposition inkl. Cash-Pooling
Durchführung von Saldenabstimmungen und Verzinsungen
Bearbeitung und Verwaltung von Bürgschaften sowie internen Darlehen
Enge Zusammenarbeit mit der Bilanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
Laufende Optimierung und Weiterentwicklung der bankenbezogenen Buchhaltungsprozesse

Dein Profil

Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung/Treasury
Fundierte Kenntnisse im Umgang mit SAP R/3 (CO/FI) sowie gute MS-Office-Kenntnisse
Erfahrung mit Banking-Software wie UC eBanking Prime oder ähnlichen Tools ist von Vorteil
Du arbeitest selbstständig, flexibel und zeigst ein hohes Maß an Engagement, Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Interessiert?

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Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

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Auch ohne Lebenslauf

Job-Identifikationsnummer: 4060974

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Vorteile mit der DIS AG

Namhafte Unternehmen

Branchenvielfalt

Individuelles Bewerbercoaching

Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Großes Kundenetzwerk

Kostenfreie Vermittlung

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

Quereinsteiger:innen

Sie wollen in einen neuen Beruf wechseln, für den Sie nicht ausgebildet sind? Erfahren Sie von uns, warum sich das lohnt, welche Berufe sich für den Berufswechsel eignen und vieles mehr. Nutzen Sie auch unser Quereinsteiger:innnen-Coaching.

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