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Kaufmännischer Mitarbeiter Treasury (m/w/d)

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Köln

Du bist ein engagierter Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) mit Schwerpunkt Treasury und suchst eine neue Herausforderung in Vollzeit?

Für ein renommiertes Unternehmen in Köln bieten wir Dir die Möglichkeit zur Direktvermittlung.

Bringe Deine Expertise in einem dynamischen Umfeld ein und gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft im Finanzbereich.

Werde Teil eines motivierten Teams und starte Deine Karriere bei einem zuverlässigen Arbeitgeber!

Klingt dies interessant? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Deine Vorteile

Offene und respektvolle Unternehmenskultur mit „Sie“ oder „Du“
Hoher Stellenwert der beruflichen Gleichstellung
Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Homeoffice
Betriebskindergarten für Kinder bis 3 Jahre zur Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Vor-Ort-Service: Wäsche-, Friseur- und Physiotherapieangebote
Café-Lounge und abwechslungsreiches Kantinenangebot für das leibliche Wohl
Gesundheitstage zur Förderung des Wohlbefindens
Viel Raum für kreative Ideen und persönliche sowie fachliche Weiterentwicklung, z.B. durch interne Talentprogramme
Aktives Engagement für Nachhaltigkeit und Diversität am Arbeitsplatz
Möglichkeiten zur Mitarbeit in Nachhaltigkeitsinitiativen und diversen Communities (LGBTQ+, Frauennetzwerk etc.)
Zusätzliche Benefits wie bezuschusstes Mittagessen, vergünstigtes Fahrradleasing und exklusive Rabattaktionen

Deine Aufgaben

Verwaltung von Bankkonten, Bankvollmachten und Kommunikation mit Banken
Durchführung und Verbuchung von Banktransaktionen (automatisierte und manuelle Zahlungsprozesse)
Tägliche Buchung von Kontoauszügen, Pflege der Bankkonten und Gelddisposition inkl. Cash-Pooling
Durchführung von Saldenabstimmungen und Verzinsungen
Bearbeitung und Verwaltung von Bürgschaften sowie internen Darlehen
Enge Zusammenarbeit mit Bilanz-, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
Optimierung und Weiterentwicklung der Bankenbuchhaltungsprozesse

Dein Profil

Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie Berufserfahrung im Bereich Bankenbuchhaltung/Treasury
Fundierte Kenntnisse im Umgang mit SAP R/3 (CO/FI) sowie gute MS-Office-Kenntnisse
Erfahrung mit Banking-Software wie UC eBanking Prime oder ähnlichen Tools ist von Vorteil
Du arbeitest selbstständig, flexibel und zeigst ein hohes Maß an Engagement, Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen

Interessiert?

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Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

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Auch ohne Lebenslauf

Job-Identifikationsnummer: 3993286

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Vorteile mit der DIS AG

Namhafte Unternehmen

Branchenvielfalt

Individuelles Bewerbercoaching

Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Großes Kundenetzwerk

Kostenfreie Vermittlung

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

Quereinsteiger:innen

Sie wollen in einen neuen Beruf wechseln, für den Sie nicht ausgebildet sind? Erfahren Sie von uns, warum sich das lohnt, welche Berufe sich für den Berufswechsel eignen und vieles mehr. Nutzen Sie auch unser Quereinsteiger:innnen-Coaching.

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