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Cash & Treasury Manager/in (m/w/d)

Arbeitszeit: Vollzeit
Standort: Wiesbaden

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Finazwesen sowie einer Möglichkeit sich beruflich weiterentwickeln zu können? Dann machen Sie mit der DIS AG den nächsten Schritt!

Für unseren Kunden aus der Metallindustrie mit Sitz in Wiesbaden suchen wir einen Cash & Treasury Manager (m/w/d) in Vollzeit. Die Vakanz ist zum schnellstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Direktvermittlung zu besetzen.

In dieser verantwortungsvollen Position steuern Sie das tägliche Cash Management, optimieren Zahlungsprozesse und arbeiten eng mit internen sowie externen Partnern zusammen - national wie international.

Wenn Sie Ihre Fachkenntnisse im Treasury-Bereich mit einem modernen Arbeitsumfeld und attraktiven Benefits verbinden möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Vorteile

Betriebliche Krankenzusatzversicherung
Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office
Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber
Firmenfitness mit EGYM Wellpass
Paten-System in der Onboarding-Phase
E-Ladesäulen & kostenlose Parkplätze
Bike-Leasing
Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst
… und weitere Optionen wie Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel und Zuschuss für Kinderbetreuungskosten

Ihre Aufgaben

Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements – inklusive des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie Zahlungen in USD
Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition
Pflege und Kontrolle der Bankkonten
Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. SFirm, Konfipay, VEU)
Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungen im System
Anwendung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen
Erstellung von Reports und Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichunge
Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z. B. Banken)
Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von Finanzdaten

Ihr Profil

Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchalter/in (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation
Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise in einem internationalen Umfeld
Fundierte Kenntnisse in der Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen
Gute Kenntnisse im Inland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweiz und Zahlungen in USD
Sehr gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen und Reports
Selbstständige, systematische Arbeitsweise
Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Interessiert?

Der Masterplan für Ihre Karriere: Wir finden genau den Job, der zu Ihnen passt. Jetzt auf "Jetzt bewerben" klicken! Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrie. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber" vom Institut Great Place to Work® ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal den kununu Top Company Award. Unser Service wird mit 4,6 bei Google* und mit 4,2 bei kununu* bewertet.

*Stand 03/25

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Auch ohne Lebenslauf

Job-Identifikationsnummer: 2ad68042-192d-4887-86f4-4c787d87315b

Wichtige Fragen und Antworten

Wie funktioniert das Arbeiten bei der DIS AG?

Was ist der Unterschied zwischen Arbeitsvermittlung und Arbeitnehmerüberlassung?

Meine Wunschstelle passt nicht in allen Punkten zu mir, kann ich mich trotzdem bewerben?

Wie funktioniert der Job-Pool?

Vorteile mit der DIS AG

Namhafte Unternehmen

Branchenvielfalt

Individuelles Bewerbercoaching

Unterstützung bei Vertragsverhandlungen

Großes Kundenetzwerk

Kostenfreie Vermittlung

Mehr über DIS AG erfahren

Fakten über die DIS AG

86

Standorte

17x

Great Place to Work

4.0

kununu-Score

Ihre Einstiegsmöglichkeiten bei uns

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